계정과목

당월

비목

결산

<수입>

 Ⅰ. 수익

3,880,401

  1 . 일반후원금

4,190,500

   가. 일반후원금

4,190,500

    (1) 정기후원금(개인)

1,640,000

 -개인 196명

    (2) 정기후원금(단체)

300,000

 -한민족(30000)

    (3) 비정기후원금(개인)

2,250,500

 -이희정(658000),유정배(160000),이병우(30000), 차흥도(30000),양민주(79300), 이기욱(288200),김민선(790000),

 -이소연(105000), 안혜리(105000),이부영(5000)

  2 . 사업수입

0

   가. 사업수입

0

    (1) 사업수입

0

 -

 Ⅱ. 사업외수익

22,041

    (1) 타기금전입금

0

    (2) 잡수입

22,041

 -은행이자(4102), 잡수입(16000), 잡수입(은행이자)1939

 Ⅲ. 기타

-332,140

    (1) 제주연대후원금차입

-332,140

    (2) 후원금 환급

0

 Ⅳ. 전기(월)이월

12,488,486

    (1) 현금

34,760

    (2) 예금

12,453,726

  합      계

16,368,887

< 지출 >

 Ⅴ. 비용

3,591,840

  1 . 사무운영비

1,416,340

   가. 인건비

1,100,000

    (1) 급여

1,100,000

 -사무국장 1인

    (2) 4대보험료

0

 -

    (3) 퇴직급여

0

   나. 사무관리비

316,340

    (1) 복리후생비

0

 -

    (2) 사무용품비

0

 - 

    (3) 수도광열비

30,000

 -

    (4) 건물관리비

0

 -

    (5) 통신비

95,740

 - 전화요금 6640

   CMS 사용료 89100

    (6) 여비교통비

0

 -

    (7) 도서인쇄비

0

 -

    (8) 건물임차료

100,000

 -하늘꿈

    (9) 지급수수료

90,600

 -수수료 89100, 은행수수료 1500

  2 . 사업운영비

2,175,500

   가. 사업인건비

1,950,000

    (1) 사업인건비

1,950,000

 - 설문조사 210000*4

 -사업 인건비(자부담) 1110000

   나. 사업비

225,500

    (1) 인쇄비(사업비)

0

 - 

    (2) 행사진행비(사업비)

225,500

 -  문구비 46500, 식비 90000. 회의식대 89000

   다. 홍보사업비

0

    (1) 플랭카드 제작

0

 - 

 Ⅵ. 사업외비용

0

    (1) 잡지출

0

 - 

 Ⅶ. 기타

415,109

    (1) 후원금

                      415,109

 - 남부공부방 415109

  합      계

4,006,949

< 수지차액 >

-126,548

< 차월(기)이월 >

12,361,938

    (1) 현금

45,760

    (2) 예금

12,316,178

    합      계

16,368,887