계정과목

당월

비목

결산

<수입>

 Ⅰ. 수익

15,788,906

  1 . 일반후원금

2,025,000

   가. 일반후원금

2,025,000

    (1) 정기후원금(개인)

1,735,000

 -개인 205명

    (2) 정기후원금(단체)

0

 -

    (3) 비정기후원금(개인)

290,000

 -미납금입금 285000

 -이부영(5000)

  2 . 사업수입

14,000,000

   가. 사업수입

14,000,000

    (1) 사업수입

14,000,000

 - 여가부사업비 입금

 Ⅱ. 사업외수익

0

    (1) 타기금전입금

0

    (2) 잡수입

0

 -

 Ⅲ. 기타

-236,094

    (1) 제주연대후원금차입

-236,094

    (2) 후원금 환급

0

 Ⅳ. 전기(월)이월

11,076,253

    (1) 현금

99,480

    (2) 예금

10,976,773

  합      계

26,865,159

< 지출 >

 Ⅴ. 비용

1,991,290

  1 . 사무운영비

1,411,120

   가. 인건비

1,100,000

    (1) 급여

1,100,000

 - 사무국장, 교육팀장

    (2) 4대보험료

0

 -

    (3) 퇴직급여

0

   나. 사무관리비

311,120

    (1) 복리후생비

0

 - 

    (2) 사무용품비

7,000

 - 문구비 2000  문자 5000

    (3) 수도광열비

0

 -

    (4) 건물관리비

0

 -

    (5) 통신비

95,640

 - 전화요금 5830

   CMS 사용료 89810

    (6) 여비교통비

0

 -

    (7) 도서인쇄비

0

 -

    (8) 건물임차료

100,000

 -하늘꿈

    (9) 지급수수료

108,480

 -수수료 108480

  2 . 사업운영비

580,170

   가. 사업인건비

0

    (1) 사업인건비

0

 - 

 -

   나. 사업비

501,150

    (1) 인쇄비(사업비)

0

 - 

    (2) 회의비

501,150

 - 회의식대 45150 회의비 420000 회의식대 36000

   다. 사업비목

79,020

    (1) 수용비

79,020

 - 문구비 17000  은행 수수료 1000 이행보증보험료 61020

 Ⅵ. 사업외비용

2,520

    (1) 잡지출

2,520

 - 국고이체 2520

 Ⅶ. 기타

412,896

    (1) 후원금

                      412,896

 - 남부공부방 368976, 놀이미디어교육센터 43920

  합      계

2,406,706

< 수지차액 >

13,382,200

< 차월(기)이월 >

24,458,453

    (1) 현금

47,330

    (2) 예금

24,411,123

    합      계

26,865,159