계정과목

당월

비목

결산

<수입>

 Ⅰ. 수익

1,853,041

  1 . 일반후원금

1,525,000

   가. 일반후원금

1,525,000

    (1) 정기후원금(개인)

1,520,000

 -개인 209명

    (2) 정기후원금(단체)

0

 -

    (3) 비정기후원금(개인)

5,000

 -

 -이부영(5000)

  2 . 사업수입

648,000

   가. 사업수입

648,000

    (1) 사업수입

648,000

 - 강사료(원격직무연수)

 Ⅱ. 사업외수익

0

    (1) 타기금전입금

0

    (2) 잡수입

0

 -

 Ⅲ. 기타

-319,959

    (1) 제주연대후원금차입

-319,959

    (2) 후원금 환급

0

 Ⅳ. 전기(월)이월

11,419,505

    (1) 현금

35,480

    (2) 예금

11,384,025

  합      계

13,272,546

< 지출 >

 Ⅴ. 비용

1,467,230

  1 . 사무운영비

1,467,230

   가. 인건비

1,100,000

    (1) 급여

1,100,000

 - 사무국장, 교육팀장

    (2) 4대보험료

0

 -

    (3) 퇴직급여

0

   나. 사무관리비

367,230

    (1) 복리후생비

7,000

 - 커피

    (2) 사무용품비

22,500

 - 도메인연장비 22500

    (3) 수도광열비

59,000

 -광열비 30000, 가스 29000

    (4) 건물관리비

0

 -

    (5) 통신비

97,870

 - 전화요금 7350

   CMS 사용료 90520

    (6) 여비교통비

0

 -

    (7) 도서인쇄비

0

 -

    (8) 건물임차료

100,000

 -하늘꿈

    (9) 지급수수료

80,860

 -수수료 80860

  2 . 사업운영비

0

   가. 사업인건비

0

    (1) 사업인건비

0

 - 

 -

   나. 사업비

0

    (1) 인쇄비(사업비)

0

 - 

    (2) 회의비

0

 - 

   다. 홍보사업비

0

    (1) 우편료

0

 - 

 Ⅵ. 사업외비용

300,000

    (1) 잡지출

300,000

 - 경조사비

 Ⅶ. 기타

429,063

    (1) 후원금

                      429,063

 - 남부공부방 412859, 놀이미디어교육센터 16204

  합      계

2,196,293

< 수지차액 >

-343,252

< 차월(기)이월 >

11,076,253

    (1) 현금

99,480

    (2) 예금

10,976,773

    합      계

13,272,546